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環球最資訊丨信用債盤前提示| LPR下調利好地產板塊，地產債整體走強，“21碧地01”漲超47%

2022-08-23 08:47:22 來源：英為財情

財聯社8月23日訊（編輯毛樂彤）LPR下調對信用債市場影響有限，各期限收益率日內多數小幅下行。地產債整體走強，“21碧地01”漲超47%，“20世茂06”漲近20%。Wind數據顯示，周一銀行間及交易所信用債（企業債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1205只，總成交金額1009.95億元。其中601只信用債上漲，89只信用債持平，446只信用債下跌。

中債各期限中短期票據收益率較上日多數小幅下行。其中，AAA級中短期票據中，1年期收益率下行0.89個基點報2.0443%；3年期收益率上行1個基點報2.5891%；5年期收益率下行0.71個基點報2.9011%。AA+級中短期票據中，1年期收益率下行0.89個基點報2.1618%；3年期收益率上行1個基點報2.7576%；5年期收益率下行0.71個基點報3.1301%。AA級中短期票據中，1年期收益率下行1.89個基點報2.2718%；3年期收益率上行1個基點報2.9176%；5年期收益率下行0.71個基點報3.5901%。

(資料圖片)

地產債整體走強，“21碧地01”漲超47%，“20世茂06”漲近20%，“21遠洋控股PPN001”漲超14%，“20旭輝01”漲近12%，“20世茂G4”漲超7%，“20碧地01”和“21大華01”漲超6%，“15遠洋05”漲超5%；“15世茂02”跌近25%，“20金地MTN002”跌超13%，“21龍控02”跌5%，“21遠洋控股PPN002”、“21金地MTN001”跌超4%。

從剩余期限分布來看，1年期以內信用債成交金額居首，共成交465只，總金額為466.54億元。此外，1-3年期共成交495只，總成交金額為378.44億元；3-5年期共成交211只，總成交金額為141.76億元；5年期以上共成交34只，總成交金額為23.2億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交419只，總金額為258.47億元。此外，AA+級信用債共成交167只，總成交金額為78.32億元；A-1級信用債共成交11只，總成交金額為22.92億元；AA級信用債共成交58只，總成交金額為18.46億元；AA-級信用債共成交2只，總成交金額為0.01億元。

中債各期限中短期票據信用利差較上日均有所收窄。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄2.07個基點至20.79BP；AA+級信用利差收窄2.07個基點至32.54BP；AA級信用利差收窄3.07個基點至43.54BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄0.75個基點至23.39BP；AA+級信用利差收窄0.75個基點至40.24BP；AA級信用利差收窄0.75個基點至56.24BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄3.12個基點至39.95BP；AA+級信用利差收窄3.12個基點至62.85BP；AA級信用利差收窄3.12個基點至108.85BP。

8月22成交活躍券（成交金額超1億元）：其中“22中電投SCP020”、“22湖北港口SCP003”、“22魯宏橋CP002”、“22云能投MTN006”、“22蘇農墾SCP005”成交額位列前五，分別為21.7億元、16億元、14.8億元、13.9億元、12.7億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“21騰越建筑MTN002”、“21碧地01”、“21騰越建筑MTN003”漲幅位居前三，分別漲62.97%、47.4%、39.08%，分別成交2958.07萬元、294.8萬元、949.24萬元。

高收益債：共61只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龍控05”收益率位列前三，分別為2425.36%、1383.63%、1084.03%，三只債分別成交2.9萬元、12.09萬元、2.5萬元。收益率處于8%-15%區間的信用債共52只，“20復星高科MTN001”、“18百福投資MTN001”、“22復星01”收益率位列前三，分別為14.96%、14.81%、14.56%，與中債估值的偏離度分別達200.75bp、58.27bp、198.51bp，三只債分別成交1600.5萬元、9207.92萬元、689.9萬元。

城投債：各期限城投債收益率較上日多數小幅上行。其中，AAA級城投債中，1年期收益率上行0.19個基點報2.0289%；3年期收益率上行0.33個基點報2.5839%；5年期收益率下行0.61個基點報2.9837%。AA+級城投債中，1年期收益率上行1.19個基點報2.1253%；3年期收益率下行0.66個基點報2.6934%；5年期收益率上行0.39個基點報3.1339%。AA級城投債中，1年期收益率上行0.19個基點報2.2053%；3年期收益率上行0.34個基點報2.8284%；5年期收益率上行0.39個基點報3.3689%。

美元債：久期財經數據顯示，中資美元債高收益回報指數回升，地產板塊收益率下行887bps，金融板塊收益率下行4bps。龍湖集團LNGFOR3.904/16/23回升至97.483；華融國際集體下挫，HRINTH4.5 05/29/29下跌5.066pt至72.680，HRINTH3.62509/30/30下跌4.599pt至68.089，均打破一年內新低。旭輝控股集團大幅拉升，CIFIHG607/16/25上漲7.218pt至43.300 CIFIHG6.5503/28/24上漲7.906pt至51.200；融創中國SUNAC6.507/09/23上漲2.558pt至12.483。

信達證券認為，考慮穩信用的目標仍需流動性寬松配合，結合央行在《二季度貨幣政策執行報告》中刪除了“引導市場利率圍繞政策利率波動”的表述，央行短期內大規模收緊流動性的概率有限，因此降息后資金面寬松的可持續性存在想象空間。盡管上周在MLF 凈回籠、稅期走款等因素沖擊下，資金面出現了邊際收斂，但由于目前短端利率已對資金面可能的波動進行了定價，只有資金利率中樞的顯著抬升才會帶來明顯的沖擊，當前幅度的收緊整體沖擊仍相對有限，且周五尾盤資金面出現了轉松的跡象，目前來看本周資金利率大幅收斂的概率不大，在這樣的狀態下債券市場的整體環境仍然相對有利。

標簽：地產板塊